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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 8 798.00 | 1 219.00 | 10 017.00 |
AP Constructions | 201 700.00 | 68 669.00 | 133 032.00 | 201 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 11 972.00 | 14 248.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 319.00 | 89 524.00 | 47 795.00 | 137 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 406.00 | 179 964.00 | 241 443.00 | 421 406.00 |
BT Marchandises | 243 199.00 | 38 814.00 | 204 385.00 | 243 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 417.00 | 45 575.00 | 1 153 842.00 | 1 199 417.00 |
BZ Autres créances | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 288.00 | 84 389.00 | 1 542 899.00 | 1 627 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 694.00 | 264 353.00 | 1 784 342.00 | 2 048 694.00 |
CU Autres participations | 30 421.00 | 1 000.00 | 29 424.00 | 30 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
DH Report à nouveau | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 507.00 | | | 438 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 514.00 | | | 669 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
EA Autres dettes | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 071.00 | | | 1 475 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 342.00 | | | 1 784 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 359.00 | | | 1 317 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 472.00 | | 5 203 472.00 | 5 203 472.00 |
FG Production vendue services | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 026.00 | | 5 232 026.00 | 5 232 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 899.00 | | | 5 384 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 583.00 | | | 5 371 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 528.00 | | 110 403.00 | 550 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 424.00 | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 824.00 | 623 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 566 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | 2 130.00 | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 989.00 | | 70 349.00 | 498 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650.00 | | 37 924.00 | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 211.00 | 69 660.00 | 17 908.00 | 127 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 3 620.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 033.00 | 66 040.00 | 17 908.00 | 122 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 461.00 | 38 814.00 | 25 461.00 | 25 461.00 |
6T Sur comptes clients | 37 185.00 | 45 575.00 | 37 185.00 | 37 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 396.00 | 81 639.00 | 62 646.00 | 66 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 396.00 | 81 639.00 | 62 646.00 | 66 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 514.00 | 669 514.00 | | 669 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 149.00 | 1 197 149.00 | | 1 197 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 507.00 | 438 507.00 | | 438 507.00 |
VI Groupe et associés | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 643.00 | 1 370 643.00 | | 1 370 643.00 |
VW T.V.A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 643.00 | 1 445 643.00 | | 1 445 643.00 |