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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 376.00 | | 2 669 376.00 | 2 669 376.00 |
BZ Autres créances | 3 650 511.00 | | 3 650 511.00 | 3 650 511.00 |
CF Disponibilités | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 360.00 | | 6 741 360.00 | 6 741 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 360.00 | | 6 777 360.00 | 6 777 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 997.00 | | | 523 997.00 |
DL TOTAL (I) | 523 999.00 | | | 523 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 578.00 | | | 6 024 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
EA Autres dettes | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 361.00 | | | 6 253 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 360.00 | | | 6 777 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 361.00 | | | 6 253 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 909 855.00 | | 9 909 855.00 | 9 909 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 909 855.00 | | 9 909 855.00 | 9 909 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 391.00 | | | -154 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 415.00 | | | 9 910 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 419.00 | | | 9 386 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 997.00 | | | 523 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 578.00 | 6 024 578.00 | | 6 024 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 376.00 | 2 669 376.00 | | 2 669 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 496 395.00 | 3 496 395.00 | | 3 496 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 143.00 | 6 681 143.00 | | 6 681 143.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 361.00 | 6 253 361.00 | | 6 253 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YT Sous‐traitance | 8 973 000.00 | | | 8 973 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
ZE Dividendes | 360 749.00 | | | 360 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 017 788.00 | | | 9 017 788.00 |