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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 3 816.00 | 2 324.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 417.00 | 20 973.00 | 14 444.00 | 35 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 057.00 | 24 789.00 | 18 268.00 | 43 057.00 |
BT Marchandises | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 695.00 | | 637 695.00 | 637 695.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 035.00 | | 865 035.00 | 865 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 092.00 | 24 789.00 | 883 303.00 | 908 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DL TOTAL (I) | 406 185.00 | | | 406 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 538.00 | | | 368 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 303.00 | | | 883 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 514.00 | | 1 443 514.00 | 1 443 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 514.00 | | 1 443 514.00 | 1 443 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 283.00 | | | 1 449 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 395.00 | | | 1 345 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 037.00 | | 4 020.00 | 39 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | | 4 020.00 | 37 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 3 028.00 | | 21 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 3 028.00 | | 21 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 695.00 | 637 695.00 | | 637 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 796.00 | 647 296.00 | 1 500.00 | 648 796.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 118.00 | 477 118.00 | | 477 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 703.00 | | | 288 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |