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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 754 155.00 | | 1 754 155.00 | 1 754 155.00 |
AP Constructions | 2 400 748.00 | 930 843.00 | 1 469 905.00 | 2 400 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621 569.00 | 7 320 843.00 | 11 300 726.00 | 18 621 569.00 |
BT Marchandises | 137 603 516.00 | 1 242 550.00 | 136 360 966.00 | 137 603 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 950.00 | 30 156.00 | 34 794.00 | 64 950.00 |
BZ Autres créances | 21 150 071.00 | | 21 150 071.00 | 21 150 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292 163.00 | | 3 292 163.00 | 3 292 163.00 |
CF Disponibilités | 830 921.00 | | 830 921.00 | 830 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 978 671.00 | 1 272 706.00 | 161 705 965.00 | 162 978 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 600 240.00 | 8 593 549.00 | 173 006 691.00 | 181 600 240.00 |
CU Autres participations | 14 288 751.00 | 6 390 000.00 | 7 898 751.00 | 14 288 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 933 000.00 | 69 933 000.00 | | 69 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 105 779.00 | -19 484 921.00 | | -19 105 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 471.00 | 379 142.00 | | -1 968 471.00 |
DL TOTAL (I) | 48 858 751.00 | 50 827 221.00 | | 48 858 751.00 |
DP Provisions pour risques | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 344 993.00 | 48 368 598.00 | | 92 344 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 257.00 | 24 256.00 | | 24 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987 725.00 | 3 214 816.00 | | 24 987 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 573.00 | 7 824 042.00 | | 824 573.00 |
EA Autres dettes | 5 860 655.00 | 3 025 610.00 | | 5 860 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 044 483.00 | 62 457 386.00 | | 124 044 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 006 691.00 | 113 284 607.00 | | 173 006 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 097 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 097 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 640.00 | |
GE Autres charges | | | 47 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 678.00 | 200.00 | | 109 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 121.00 | 200.00 | | 180 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 443.00 | | | -70 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 245.00 | 2 997 809.00 | | 674 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 714.00 | 2 618 666.00 | | 2 642 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968 469.00 | 379 143.00 | | -1 968 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 617 893.00 | | 133 995.00 | 18 617 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 004.00 | 1 315.00 | 18 621 569.00 | 129 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 004.00 | 1 315.00 | 4 154 903.00 | 129 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 222.00 | | | 4 285 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332 671.00 | | 133 995.00 | 14 332 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 518.00 | 129 640.00 | 1 315.00 | 802 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 518.00 | 129 640.00 | 1 315.00 | 802 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 457.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 324 225.00 | | 81 675.00 | 1 324 225.00 |
6T Sur comptes clients | 77 069.00 | | 46 913.00 | 77 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 791 294.00 | | 128 588.00 | 7 791 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791 294.00 | 103 457.00 | 128 588.00 | 7 791 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987 725.00 | 24 987 725.00 | | 24 987 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860 655.00 | 5 860 655.00 | | 5 860 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VB T. V. A. | 7 825 211.00 | 7 825 211.00 | | 7 825 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 92 320 346.00 | 92 320 346.00 | | 92 320 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 924.00 | 820 924.00 | | 820 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324 747.00 | 107 773.00 | 13 216 974.00 | 13 324 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401 549.00 | 8 184 575.00 | 13 216 974.00 | 21 401 549.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 020 226.00 | 124 020 226.00 | | 124 020 226.00 |