| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 985.00 | 643 749.00 | 1 235.00 | 644 985.00 |
AH Fonds commercial | 49 449 540.00 | 35 082 615.00 | 14 366 925.00 | 49 449 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 238 305.00 | 48 399.00 | 189 906.00 | 238 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 574.00 | 3 677 000.00 | 481 574.00 | 4 158 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BF Prêts | 502 088.00 | | 502 088.00 | 502 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278 183.00 | | 2 278 183.00 | 2 278 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607 801.00 | 39 451 763.00 | 18 156 038.00 | 57 607 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 448.00 | 270 918.00 | 749 530.00 | 1 020 448.00 |
BT Marchandises | 11 360 691.00 | | 11 360 691.00 | 11 360 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 471 395.00 | 101 443.00 | 238 369 953.00 | 238 471 395.00 |
BZ Autres créances | 137 219 460.00 | | 137 219 460.00 | 137 219 460.00 |
CF Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 614.00 | | 953 614.00 | 953 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 286 683.00 | 372 360.00 | 388 914 322.00 | 389 286 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 894 484.00 | 39 824 123.00 | 407 070 361.00 | 446 894 484.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 390 129.00 | 83 390 129.00 | | 83 390 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 527 772.00 | 8 527 772.00 | | 8 527 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 339 013.00 | 7 890 857.00 | | 8 339 013.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | 698 651.00 | 2 259 842.00 | | 698 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 183.00 | 14 185 480.00 | | 3 932 183.00 |
DK Provisions réglementées | 53 145.00 | 44 369.00 | | 53 145.00 |
DL TOTAL (I) | 104 943 711.00 | 116 301 267.00 | | 104 943 711.00 |
DP Provisions pour risques | 3 832 433.00 | 2 733 977.00 | | 3 832 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 363 914.00 | 5 995 592.00 | | 5 363 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 196 347.00 | 8 729 569.00 | | 9 196 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 500 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 293.00 | 1 537.00 | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 662 273.00 | 206 447 775.00 | | 188 662 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001 779.00 | 33 880 960.00 | | 36 001 779.00 |
EA Autres dettes | 68 213 957.00 | 89 268 107.00 | | 68 213 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 930 302.00 | 334 098 771.00 | | 292 930 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 070 361.00 | 459 129 606.00 | | 407 070 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 257 999.00 | 6 526 783.00 | 989 784 782.00 | 983 257 999.00 |
FD Production vendue biens | 28 967 979.00 | 97 612.00 | 29 065 591.00 | 28 967 979.00 |
FG Production vendue services | 3 551 929.00 | 8 522 054.00 | 12 073 984.00 | 3 551 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 777 907.00 | 15 146 449.00 | 1 030 924 356.00 | 1 015 777 907.00 |
FM Production stockée | | | 159 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 318 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 795 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 188 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 546 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 255 424.00 | |
GE Autres charges | | | 32 435 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 626 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 4 336 750.00 | | 2 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 254.00 | 5 006 510.00 | | 24 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 661.00 | 9 343 260.00 | | 26 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 779.00 | 8 016 789.00 | | 14 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 732.00 | 100 069.00 | | 96 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 511.00 | 8 116 858.00 | | 111 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 849.00 | 1 226 402.00 | | -84 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 719 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 983.00 | 4 230 726.00 | | 973 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 345 545.00 | 1 055 954 814.00 | | 1 032 345 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 413 362.00 | 1 041 769 334.00 | | 1 028 413 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 183.00 | 14 185 480.00 | | 3 932 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 168 285.00 | | 728 048.00 | 57 168 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 703.00 | 2 787 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 532.00 | 57 607 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 411 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 830.00 | 4 408 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 411 619.00 | | | 50 411 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 539.00 | | 123 580.00 | 4 476 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 128.00 | | 604 468.00 | 2 280 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 857.00 | 358 158.00 | 191 830.00 | 4 292 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 769.00 | | | 582 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 070.00 | 358 158.00 | 191 830.00 | 3 559 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 369.00 | 21 461.00 | 12 685.00 | 44 369.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 729 569.00 | 1 330 695.00 | 863 917.00 | 8 729 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 992 578.00 | | | 34 992 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 229.00 | 270 918.00 | 294 229.00 | 294 229.00 |
6T Sur comptes clients | 158 966.00 | 8 757.00 | 66 281.00 | 158 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 445 773.00 | 279 675.00 | 360 510.00 | 35 445 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 219 712.00 | 1 631 831.00 | 1 237 112.00 | 44 219 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535 099.00 | 583 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 732.00 | 24 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 662 273.00 | 188 662 273.00 | | 188 662 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311 642.00 | 5 311 642.00 | | 5 311 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751 932.00 | 3 751 932.00 | | 3 751 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 213 957.00 | 68 213 957.00 | | 68 213 957.00 |
UP Prêts | 502 088.00 | 107 985.00 | 394 103.00 | 502 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278 183.00 | 2 278 183.00 | | 2 278 183.00 |
UX Autres créances clients | 238 360 497.00 | 238 360 497.00 | | 238 360 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VB T. V. A. | 44 812 294.00 | 44 812 294.00 | | 44 812 294.00 |
VC Groupe et associés | 86 441 488.00 | 86 441 488.00 | | 86 441 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 261.00 | 210 261.00 | | 210 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838 264.00 | 1 838 264.00 | | 1 838 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754 617.00 | 5 754 617.00 | | 5 754 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 614.00 | 953 614.00 | | 953 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 424 740.00 | 379 030 637.00 | 394 103.00 | 379 424 740.00 |
VW T.V.A. | 25 099 941.00 | 25 099 941.00 | | 25 099 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 878 009.00 | 292 878 009.00 | | 292 878 009.00 |