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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 674.00 | 2 970.00 | 56 703.00 | 59 674.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 630.00 | 10 621.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 4 575.00 | 3 176.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 739.00 | 40 620.00 | 60 118.00 | 100 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 417.00 | 48 798.00 | 130 620.00 | 179 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BP En cours de production de services | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BT Marchandises | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 223.00 | 4 577.00 | 366 645.00 | 371 223.00 |
BZ Autres créances | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CF Disponibilités | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 759.00 | 4 577.00 | 789 182.00 | 793 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 178.00 | 53 375.00 | 919 803.00 | 973 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 263.00 | 160 608.00 | | 183 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 919.00 | 82 655.00 | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 259 182.00 | 254 263.00 | | 259 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 355.00 | 37 509.00 | | 107 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 262.00 | 190 660.00 | | 344 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | 64 676.00 | | 66 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 1 661.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 2 322.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 099.00 | 87 147.00 | | 138 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 620.00 | 383 978.00 | | 660 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 803.00 | 638 242.00 | | 919 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 645.00 | 358 375.00 | | 583 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
FD Production vendue biens | -41 157.00 | | -41 157.00 | -41 157.00 |
FG Production vendue services | 1 217 625.00 | | 1 217 625.00 | 1 217 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 794.00 | | 1 201 794.00 | 1 201 794.00 |
FM Production stockée | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 638.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 709.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -459.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 25 288.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 839.00 | 1 485 723.00 | | 1 229 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 920.00 | 1 403 068.00 | | 1 164 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 919.00 | 82 655.00 | | 64 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | 6 835.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 721.00 | | 93 785.00 | 88 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 179 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 179 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 721.00 | | 93 785.00 | 88 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 16 354.00 | 2 229.00 | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | 16 354.00 | 2 229.00 | 34 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 263.00 | 344 263.00 | | 344 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 044.00 | 360 044.00 | | 360 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 356.00 | 30 381.00 | 76 975.00 | 107 356.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 039.00 | 433 039.00 | | 433 039.00 |
VW T.V.A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 621.00 | 583 646.00 | 76 975.00 | 660 621.00 |