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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 3 427.00 | 2 717.00 | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 854.00 | 156.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | 36 372.00 | 17 394.00 | 18 977.00 | 36 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 2 336.00 | 2 452.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 569.00 | 148 146.00 | 58 423.00 | 206 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 408.00 | 173 158.00 | 108 250.00 | 281 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 300.00 | 27 777.00 | 609 522.00 | 637 300.00 |
BZ Autres créances | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CF Disponibilités | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 565.00 | 27 777.00 | 794 787.00 | 822 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 973.00 | 200 935.00 | 903 037.00 | 1 103 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 606.00 | 99 581.00 | | 93 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | -5 974.00 | | 2 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 852.00 | 104 863.00 | | 104 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 434.00 | 118 189.00 | | 101 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 416.00 | 238 239.00 | | 396 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 232.00 | 93 285.00 | | 114 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 553.00 | 97 417.00 | | 175 553.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 4 094.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 185.00 | 551 943.00 | | 798 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 037.00 | 656 806.00 | | 903 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 184.00 | 550 516.00 | | 798 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | 33 364.00 | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 281 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | 250 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | 850.00 | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 242.00 | | 32 514.00 | 229 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 995.00 | 46 371.00 | 9 208.00 | 135 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 462.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 176.00 | 43 909.00 | 9 208.00 | 133 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | 9 117.00 | 12 287.00 | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 948.00 | 9 117.00 | 12 287.00 | 30 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 948.00 | 9 117.00 | 12 287.00 | 30 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117.00 | 12 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 603 967.00 | 603 967.00 | | 603 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
VI Groupe et associés | 396 417.00 | 396 417.00 | | 396 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 835.00 | 682 835.00 | | 682 835.00 |
VW T.V.A. | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 467.00 | 797 467.00 | | 797 467.00 |