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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 420.00 | 163 420.00 | | 163 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 766.00 | 87 518.00 | 723 247.00 | 810 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 199.00 | 59 751.00 | 322 447.00 | 382 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 856.00 | 310 689.00 | 1 224 166.00 | 1 534 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 836.00 | | 2 085 836.00 | 2 085 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 944 559.00 | 11 120 643.00 | 81 823 916.00 | 92 944 559.00 |
BZ Autres créances | 23 884 272.00 | | 23 884 272.00 | 23 884 272.00 |
CF Disponibilités | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213 631.00 | | 3 213 631.00 | 3 213 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 422 034.00 | 11 120 643.00 | 111 301 391.00 | 122 422 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 956 891.00 | 11 431 333.00 | 112 525 558.00 | 123 956 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 312 071.00 | | | 5 312 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 979 719.00 | | | 41 979 719.00 |
DH Report à nouveau | -45 457 319.00 | | | -45 457 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 597 246.00 | | | -48 597 246.00 |
DL TOTAL (I) | -46 759 075.00 | | | -46 759 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 606 017.00 | | | 53 606 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 010 640.00 | | | 72 010 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427 621.00 | | | 29 427 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 510.00 | | | 455 510.00 |
EA Autres dettes | 3 770 686.00 | | | 3 770 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 270 477.00 | | | 159 270 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 525 558.00 | | | 112 525 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 270 477.00 | | | 159 270 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 053 488.00 | | 243 053 488.00 | 243 053 488.00 |
FG Production vendue services | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 205 872.00 | | 243 205 872.00 | 243 205 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 334 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 255 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 545 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 661 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 555 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 221 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 248 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 715.00 | | | -149 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 825.00 | | | -800 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 363 139.00 | | | 257 363 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 960 386.00 | | | 305 960 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 597 246.00 | | | -48 597 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 081.00 | | 1 057 776.00 | 477 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 420.00 | | 810 766.00 | 163 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 897.00 | | 244 302.00 | 137 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 763.00 | | 2 708.00 | 175 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 290 619.00 | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 39 680.00 | | 20 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 010 641.00 | 72 010 641.00 | | 72 010 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 721.00 | 1 301 721.00 | | 1 301 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 511.00 | 455 511.00 | | 455 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 686.00 | 3 770 686.00 | | 3 770 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
UX Autres créances clients | 81 823 917.00 | 81 823 917.00 | | 81 823 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 120 643.00 | 11 120 643.00 | | 11 120 643.00 |
VB T. V. A. | 19 819 482.00 | 19 819 482.00 | | 19 819 482.00 |
VI Groupe et associés | 53 606 017.00 | 53 606 017.00 | | 53 606 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 825.00 | 800 825.00 | | 800 825.00 |
VP Divers | 3 263 965.00 | 3 263 965.00 | | 3 263 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897 524.00 | 9 897 524.00 | | 9 897 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213 632.00 | 3 213 632.00 | | 3 213 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 220 935.00 | 120 042 464.00 | 178 471.00 | 120 220 935.00 |
VW T.V.A. | 17 977 507.00 | 17 977 507.00 | | 17 977 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 270 477.00 | 159 270 477.00 | | 159 270 477.00 |