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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 474.00 | 612 474.00 | | 612 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 174.00 | 640 174.00 | | 640 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 662.00 | 16 000.00 | 477 662.00 | 493 662.00 |
BZ Autres créances | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 987.00 | 16 000.00 | 581 987.00 | 597 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 160.00 | 656 174.00 | 581 987.00 | 1 238 160.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -842 653.00 | -772 556.00 | | -842 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | -70 097.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | -837 752.00 | -841 553.00 | | -837 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 647.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 515.00 | 632 087.00 | | 663 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 956.00 | 384 756.00 | | 254 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 248.00 | 101 063.00 | | 107 248.00 |
EA Autres dettes | 393 468.00 | 250 293.00 | | 393 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 738.00 | 1 368 847.00 | | 1 419 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 987.00 | 527 293.00 | | 581 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 080.00 | 215 545.00 | | 198 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 279.00 | 285 643.00 | | 194 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | -70 097.00 | | 3 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 612 474.00 | | | 612 474.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 174.00 | | | 656 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 174.00 | | | 656 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 750.00 | | | 652 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 468.00 | 282 695.00 | 60 539.00 | 393 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 474.00 | | 612 474.00 | 612 474.00 |
UX Autres créances clients | 474 462.00 | 237 848.00 | 236 614.00 | 474 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 460.00 | 342 173.00 | 868 288.00 | 1 210 460.00 |
VW T.V.A. | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 738.00 | 644 898.00 | 60 539.00 | 1 419 738.00 |