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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 075.00 | 69 513.00 | 9 562.00 | 79 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 505.00 | 512.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 056.00 | 74 101.00 | 10 954.00 | 85 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 745.00 | 74 101.00 | 97 643.00 | 171 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 941.00 | 86 073.00 | | 56 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 765.00 | -29 133.00 | | -8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 54 776.00 | 63 541.00 | | 54 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 517.00 | 20 471.00 | | 16 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 1 841.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 360.00 | 7 861.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 868.00 | 31 190.00 | | 42 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 643.00 | 94 731.00 | | 97 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 868.00 | 31 190.00 | | 42 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
FM Production stockée | | | 10 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 787.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 412.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 838.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 847.00 | 303 157.00 | | 258 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 613.00 | 332 289.00 | | 267 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 765.00 | -29 133.00 | | -8 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 16 069.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 837.00 | | 218.00 | 84 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 874.00 | | 218.00 | 79 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966.00 | 12 135.00 | | 61 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 883.00 | 12 135.00 | | 57 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 5 727.00 | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | 3 236.00 | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 45 365.00 | 63 005.00 | | 45 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 062.00 | 10 666.00 | | 10 062.00 |
YT Sous‐traitance | | 587.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 333.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | 6 060.00 | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 134.00 | 54 586.00 | | 47 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 407.00 | 39 289.00 | | 27 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 850.00 | 77 494.00 | | 58 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |