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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 799.00 | 116 729.00 | 15 069.00 | 131 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 627.00 | 51 431.00 | 80 196.00 | 131 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 037.00 | 169 325.00 | 140 712.00 | 310 037.00 |
BZ Autres créances | 5 494 145.00 | | 5 494 145.00 | 5 494 145.00 |
CF Disponibilités | 8 725 036.00 | | 8 725 036.00 | 8 725 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 760.00 | | 14 268 760.00 | 14 268 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 798.00 | 169 325.00 | 14 409 472.00 | 14 578 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 248.00 | 21 833.00 | | 27 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 189 640.00 | 15 861 487.00 | | 21 189 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 483 150.00 | -4 666 431.00 | | -9 483 150.00 |
DL TOTAL (I) | 11 735 482.00 | 11 218 632.00 | | 11 735 482.00 |
DN Avances conditionnées | 510 000.00 | 752 500.00 | | 510 000.00 |
DO TOTAL (II) | 510 000.00 | 752 500.00 | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 000.00 | 498 531.00 | | 998 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 507.00 | 694 155.00 | | 869 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 635.00 | 353 693.00 | | 255 635.00 |
EA Autres dettes | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 990.00 | 1 587 228.00 | | 2 163 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 409 472.00 | 13 558 360.00 | | 14 409 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 990.00 | 589 228.00 | | 1 165 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GE Autres charges | | | 23 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 850 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 784 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301 358.00 | -1 472 703.00 | | -1 301 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 817.00 | 111 945.00 | | 203 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 967.00 | 4 778 376.00 | | 9 686 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 483 150.00 | -4 666 431.00 | | -9 483 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 953.00 | | 4 043.00 | 319 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 310 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 263 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 341.00 | | 4 043.00 | 273 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 954.00 | 19 329.00 | 13 958.00 | 163 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 790.00 | 19 329.00 | 13 958.00 | 162 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 507.00 | 869 507.00 | | 869 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 157.00 | 3 585 157.00 | | 3 585 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621 940.00 | 1 621 940.00 | | 1 621 940.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 170.00 | 5 543 724.00 | 45 446.00 | 5 589 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 990.00 | 1 165 990.00 | 998 000.00 | 2 163 990.00 |