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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 614.00 | 2 000.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 19 472.00 | 6 184.00 | 25 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 981.00 | 21 086.00 | 4 119 894.00 | 4 140 981.00 |
BZ Autres créances | 1 140 369.00 | 238 384.00 | 901 985.00 | 1 140 369.00 |
CF Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 797.00 | 238 384.00 | 931 413.00 | 1 169 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 778.00 | 259 470.00 | 5 051 307.00 | 5 310 778.00 |
CU Autres participations | 4 111 990.00 | 1 000.00 | 4 110 990.00 | 4 111 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
DG Autres réserves | 189 112.00 | 221 310.00 | | 189 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 968.00 | 157 222.00 | | 1 837 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 080.00 | 2 534 532.00 | | 4 183 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 255.00 | 345 173.00 | | 150 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 047.00 | 1 877 837.00 | | 630 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 18 976.00 | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 495.00 | 51 628.00 | | 74 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 227.00 | 2 293 616.00 | | 868 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 307.00 | 4 828 148.00 | | 5 051 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 227.00 | 2 143 361.00 | | 868 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 384.00 | 399.00 | | 238 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 384.00 | -399.00 | | -238 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 601.00 | 79 084.00 | | -29 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 057.00 | 400 780.00 | | 2 156 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 088.00 | 243 558.00 | | 318 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 968.00 | 157 222.00 | | 1 837 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | 14 357.00 | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 981.00 | | | 4 140 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 710.00 | | | 4 112 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 249.00 | 3 838.00 | | 16 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 3 838.00 | | 15 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 384.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 254.00 | 1 138 254.00 | | 1 138 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 255.00 | 93 450.00 | 56 805.00 | 150 255.00 |
VI Groupe et associés | 630 048.00 | 630 048.00 | | 630 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 503.00 | 1 142 783.00 | 720.00 | 1 143 503.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 227.00 | 811 422.00 | 56 805.00 | 868 227.00 |