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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 23 611.00 | 18 889.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 292.00 | 311 989.00 | 131 304.00 | 443 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 985.00 | 335 600.00 | 592 385.00 | 927 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
CF Disponibilités | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 579.00 | | 475 579.00 | 475 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 564.00 | 335 600.00 | 1 067 964.00 | 1 403 564.00 |
CU Autres participations | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 376 993.00 | | | 376 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 971.00 | | | 690 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 964.00 | | | 1 067 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 971.00 | | | 390 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 530.00 | | -48 544.00 | 976 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 387 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 927 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 292.00 | | | 498 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 737.00 | | -48 544.00 | 435 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 902.00 | 52 698.00 | | 282 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | 4 722.00 | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 013.00 | 47 976.00 | | 264 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
UX Autres créances clients | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 452.00 | 188 722.00 | 357 730.00 | 546 452.00 |
VW T.V.A. | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 291.00 | 346 291.00 | 300 000.00 | 646 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
ST Autres comptes | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 397.00 | | | 422 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 445.00 | | | 409 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |