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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
AH Fonds commercial | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 834.00 | 163 748.00 | 29 086.00 | 192 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 548.00 | 174 601.00 | 472 946.00 | 647 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 105.00 | | 270 105.00 | 270 105.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 277 512.00 | | 277 512.00 | 277 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 560.00 | | 562 560.00 | 562 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 108.00 | 174 601.00 | 1 035 506.00 | 1 210 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
DL TOTAL (I) | 437 016.00 | | | 437 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 491.00 | | | 598 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 506.00 | | | 1 035 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 491.00 | | | 598 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 282.00 | | 3 266.00 | 644 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 627.00 | | | 444 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 295.00 | | 3 266.00 | 191 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 110.00 | 19 491.00 | | 155 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 611.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 595.00 | 18 880.00 | | 146 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 270 105.00 | 270 105.00 | | 270 105.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 691.00 | 363 691.00 | | 363 691.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 408.00 | 285 048.00 | 8 360.00 | 293 408.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 491.00 | 598 491.00 | | 598 491.00 |