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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 614.00 | 101 369.00 | 8 246.00 | 109 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 539.00 | 105 293.00 | 9 246.00 | 114 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
072 Créances – Autres | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
110 Total général Actif | 374 343.00 | 105 293.00 | 269 051.00 | 374 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 008.00 | 464 067.00 | | 338 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 515.00 | 1 627.00 | | 7 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 773.00 | 465 694.00 | | 346 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 926.00 | 173 668.00 | | 133 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | -1 157.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 65 701.00 | 67 828.00 | | 65 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 12 642.00 | | 8 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 513.00 | 142 709.00 | | 117 513.00 |
252 Charges sociales | 52 330.00 | 48 241.00 | | 52 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | 9 004.00 | | 5 914.00 |
256 Dotations aux provisions | | 884.00 | | |
262 Autres charges | 128.00 | 3 836.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 001.00 | 457 656.00 | | 383 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 229.00 | 8 038.00 | | -36 229.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 318.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 985.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 022.00 | 10 248.00 | | -37 022.00 |