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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271 718.00 | 30 315.00 | 9 241 403.00 | 9 271 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | 5 543.00 | 12 366.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 489 342.00 | | 489 342.00 | 489 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 606.00 | 5 543.00 | 630 063.00 | 635 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 325.00 | 35 858.00 | 9 871 466.00 | 9 907 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 9 241 394.00 | | 9 241 394.00 | 9 241 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 589 180.00 | 8 589 180.00 | | 8 589 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 20 405.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 572 751.00 | 376 768.00 | | 572 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 811.00 | 206 298.00 | | 495 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689 467.00 | 9 192 651.00 | | 9 689 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 026.00 | 170 721.00 | | 92 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 345.00 | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 71 252.00 | | 57 126.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 15 109.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 999.00 | 274 428.00 | | 181 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 466.00 | 9 467 079.00 | | 9 871 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 999.00 | 274 428.00 | | 181 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 365.00 | | 604 365.00 | 604 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 365.00 | | 604 365.00 | 604 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 52 629.00 | | 50 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 555.00 | 641 539.00 | | 1 014 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 744.00 | 435 241.00 | | 518 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 811.00 | 206 298.00 | | 495 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VC Groupe et associés | 994.00 | | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VW T.V.A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |