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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 | 601 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 123.00 | 300 000.00 | 345 123.00 | 645 123.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 414.00 | -177 684.00 | | -171 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 6 270.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 206 277.00 | 158 586.00 | | 206 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 772.00 | 33 594.00 | | 25 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 72 049.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 120.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 180.00 | 38 189.00 | | 20 180.00 |
EA Autres dettes | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 846.00 | 148 953.00 | | 138 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 123.00 | 307 539.00 | | 345 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 045.00 | 148 953.00 | | 121 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 622.00 | |
GE Autres charges | | | 51 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 868.00 | 5 739.00 | | 40 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 868.00 | 5 739.00 | | 40 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 868.00 | 5 739.00 | | 40 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 061.00 | 159 446.00 | | 223 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 370.00 | 153 176.00 | | 175 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 691.00 | 6 270.00 | | 47 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VC Groupe et associés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 772.00 | 7 972.00 | 17 801.00 | 25 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 846.00 | 121 045.00 | 17 801.00 | 138 846.00 |