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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 28 940.00 | 3 070.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 599.00 | 112 759.00 | 171 839.00 | 284 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 804.00 | 153 418.00 | 184 386.00 | 337 804.00 |
BT Marchandises | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 954.00 | 59 702.00 | 516 252.00 | 575 954.00 |
BZ Autres créances | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
CF Disponibilités | 483 302.00 | | 483 302.00 | 483 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 425.00 | 59 702.00 | 1 215 723.00 | 1 275 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 228.00 | 213 120.00 | 1 400 109.00 | 1 613 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 869.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 742.00 | 180 192.00 | | 124 742.00 |
DL TOTAL (I) | 354 803.00 | 390 061.00 | | 354 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 067.00 | 521 839.00 | | 606 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 6 919.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 032.00 | 137 316.00 | | 186 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 587.00 | 236 720.00 | | 216 587.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | 37 221.00 | | 23 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 306.00 | 1 007 215.00 | | 1 045 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 109.00 | 1 411 020.00 | | 1 400 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 971.00 | 501 325.00 | | 553 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 831.00 | | 1 472 831.00 | 1 472 831.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 812 995.00 | | 812 995.00 | 812 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 975.00 | | 2 285 975.00 | 2 285 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 4 800.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 122.00 | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 81 604.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 160.00 | -81 604.00 | | -8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | 64 869.00 | | 43 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 011.00 | 2 165 431.00 | | 2 370 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 269.00 | 1 985 239.00 | | 2 245 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 742.00 | 180 192.00 | | 124 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 891.00 | 77 877.00 | | 70 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 121.00 | | 148 683.00 | 189 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949.00 | | 75.00 | 11 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 001.00 | | 148 608.00 | 168 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 562.00 | 35 856.00 | | 117 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 844.00 | 35 856.00 | | 105 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
6T Sur comptes clients | 114 046.00 | | 54 344.00 | 114 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 046.00 | | 54 344.00 | 114 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 790.00 | | 68 088.00 | 127 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 575 954.00 | 575 954.00 | | 575 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 709.00 | 24 010.00 | 73 699.00 | 97 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 358.00 | 90 722.00 | 417 636.00 | 508 358.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 083.00 | 747 083.00 | | 747 083.00 |
VW T.V.A. | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 306.00 | 553 971.00 | 491 335.00 | 1 045 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 17 601.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 512.00 | 28 021.00 | | 26 512.00 |
ST Autres comptes | 387 786.00 | 322 988.00 | | 387 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 548.00 | 90 979.00 | | 76 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 573.00 | 162 323.00 | | 93 573.00 |
YT Sous‐traitance | 78 193.00 | 116 109.00 | | 78 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | 18 712.00 | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 745.00 | 407 768.00 | | 442 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 119.00 | 203 508.00 | | 205 119.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 039.00 | 558 096.00 | | 569 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |