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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
AH Fonds commercial | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 359.00 | 63 805.00 | 7 554.00 | 71 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 382.00 | 220 524.00 | 145 858.00 | 366 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 515.00 | 305 817.00 | 430 698.00 | 736 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | 3 068.00 | 44 595.00 | 47 662.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 547.00 | 3 068.00 | 278 479.00 | 281 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 062.00 | 308 885.00 | 709 177.00 | 1 018 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
DH Report à nouveau | -125 525.00 | -29 856.00 | | -125 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 216.00 | -95 669.00 | | 71 216.00 |
DL TOTAL (I) | 69 387.00 | -1 828.00 | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 748.00 | 390 402.00 | | 350 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | 63 649.00 | | 16 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 105.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 139 048.00 | | 125 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 258.00 | 176 322.00 | | 131 258.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 873.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 789.00 | 770 398.00 | | 639 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 177.00 | 768 570.00 | | 709 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 248.00 | | 35 266.00 | 701 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 474.00 | | 35 266.00 | 402 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 003.00 | 31 852.00 | 39.00 | 274 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 515.00 | 31 852.00 | 39.00 | 252 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 524.00 | 44 806.00 | 182 718.00 | 227 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 734.00 | 104 848.00 | 6 885.00 | 111 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 956.00 | 456 238.00 | 182 718.00 | 638 956.00 |