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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 768.00 | 93 838.00 | 73 930.00 | 167 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 768.00 | 93 838.00 | 239 930.00 | 333 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
084 Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
110 Total général Actif | 342 333.00 | 93 838.00 | 248 494.00 | 342 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 473.00 | |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 48 536.00 | 38 108.00 | 10 428.00 | 48 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 604.00 | 62 897.00 | 13 707.00 | 76 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 29 802.00 | 10 761.00 | 40 563.00 |
AX Avances et acomptes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 768.00 | 130 806.00 | 202 962.00 | 333 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 755.00 | 130 806.00 | 237 949.00 | 368 755.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 211.00 | 259 520.00 | | 230 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | | | 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | 3 063.00 | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 290.00 | 262 583.00 | | 236 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 180.00 | 88 599.00 | | 90 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | -38.00 | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 72 899.00 | 75 029.00 | | 72 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 6 662.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 480.00 | 38 600.00 | | 56 480.00 |
252 Charges sociales | 8 910.00 | 8 827.00 | | 8 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 701.00 | 16 115.00 | | 17 701.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 919.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 373.00 | 234 713.00 | | 251 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 083.00 | 27 870.00 | | -15 083.00 |
294 Charges financières | 5 143.00 | 6 535.00 | | 5 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 482.00 | 156.00 | | 6 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 708.00 | 18 264.00 | | -26 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DH Report à nouveau | -5 575.00 | -26 708.00 | | -5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 21 133.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 69 352.00 | 40 745.00 | | 69 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | 65 424.00 | | 37 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 165.00 | 24 914.00 | | 29 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 61 407.00 | | 24 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 40 713.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 5 970.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 597.00 | 198 429.00 | | 168 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 949.00 | 239 174.00 | | 237 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 203 712.00 | | 203 712.00 | 203 712.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 712.00 | | 203 712.00 | 203 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 485.00 | 745.00 | | 30 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 485.00 | 745.00 | | 30 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 4 345.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 4 345.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 095.00 | -3 600.00 | | 30 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 129.00 | 219 861.00 | | 238 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 522.00 | 198 728.00 | | 209 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | 21 133.00 | | 28 607.00 |