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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 460.00 | 444.00 | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 690.00 | 88 987.00 | 41 703.00 | 130 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 925.00 | 179 142.00 | 80 784.00 | 259 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 241 951.00 | | 241 951.00 | 241 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 742.00 | | 446 742.00 | 446 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 667.00 | 179 142.00 | 527 526.00 | 706 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 031.00 | 290 896.00 | | 326 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 35 135.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 371 774.00 | 331 531.00 | | 371 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | 19 973.00 | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 46 446.00 | | 17 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 98 773.00 | | 89 341.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 619.00 | | 5 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 751.00 | 167 811.00 | | 155 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 526.00 | 499 342.00 | | 527 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 325.00 | |
FM Production stockée | | | 9 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 699.00 | 2 550.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 091.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 489.00 | 1 002 145.00 | | 1 047 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 245.00 | 967 009.00 | | 1 007 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | 35 135.00 | | 40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 986.00 | | 35 939.00 | 223 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 690.00 | | 35 939.00 | 198 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523.00 | 11 619.00 | | 167 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 361.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 425.00 | 11 257.00 | | 166 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 361.00 | 14 917.00 | 28 443.00 | 43 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 944.00 | 145 419.00 | 525.00 | 145 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 751.00 | 127 308.00 | 28 443.00 | 155 751.00 |