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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 340.00 | 73 847.00 | 26 493.00 | 100 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 17 417.00 | 1 779.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 906.00 | 128 551.00 | 85 355.00 | 213 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 442.00 | 219 814.00 | 113 627.00 | 333 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 096.00 | | 394 096.00 | 394 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 538.00 | 219 814.00 | 507 724.00 | 727 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 169 957.00 | 177 576.00 | | 169 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 827.00 | 92 381.00 | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 322 185.00 | 362 357.00 | | 322 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506.00 | 65 992.00 | | 45 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | 10 932.00 | | 15 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 59 213.00 | | 68 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 401.00 | 76 563.00 | | 35 401.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 539.00 | 214 514.00 | | 185 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 724.00 | 576 872.00 | | 507 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 324.00 | | 3 087.00 | 331 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 333 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 333 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 324.00 | | 3 087.00 | 331 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 229.00 | 34 554.00 | 969.00 | 186 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 229.00 | 34 554.00 | 969.00 | 186 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 506.00 | 20 692.00 | 24 813.00 | 45 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 905.00 | 140 092.00 | 24 813.00 | 164 905.00 |