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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 106.00 | 5 125.00 | 1 213 981.00 | 1 219 106.00 |
BZ Autres créances | 1 410 841.00 | | 1 410 841.00 | 1 410 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 976.00 | | 949 976.00 | 949 976.00 |
CF Disponibilités | 2 072 466.00 | | 2 072 466.00 | 2 072 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 282.00 | | 4 433 282.00 | 4 433 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 388.00 | 5 125.00 | 5 647 263.00 | 5 652 388.00 |
CU Autres participations | 1 213 981.00 | | 1 213 981.00 | 1 213 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 925.00 | | | 910 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 983.00 | | | 2 675 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 908.00 | | | 4 796 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 235.00 | | | 818 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 355.00 | | | 850 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 263.00 | | | 5 647 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 355.00 | | | 850 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 406.00 | | | 2 779 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 983.00 | | | 2 675 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 006.00 | | 900 000.00 | 1 088 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 900.00 | 1 213 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 900.00 | 1 219 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 881.00 | | 900 000.00 | 1 082 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 787.00 | 1 398 787.00 | | 1 398 787.00 |
VI Groupe et associés | 818 235.00 | 818 235.00 | | 818 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 841.00 | 1 410 841.00 | | 1 410 841.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 355.00 | 850 355.00 | | 850 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |