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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 727.00 | 49 981.00 | 180 746.00 | 230 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 529.00 | 567 198.00 | 542 331.00 | 1 109 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 333.00 | 124 643.00 | 252 689.00 | 377 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 353.00 | | 797 353.00 | 797 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 462.00 | 741 823.00 | 1 884 639.00 | 2 626 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
BT Marchandises | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 059.00 | | 1 718 059.00 | 1 718 059.00 |
BZ Autres créances | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
CF Disponibilités | 879 933.00 | | 879 933.00 | 879 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 295.00 | | 3 575 295.00 | 3 575 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 757.00 | 741 823.00 | 5 459 935.00 | 6 201 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 195.00 | 1 180 890.00 | | 1 219 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 730.00 | 338 305.00 | | 289 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 720.00 | 44 234.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 645.00 | 2 003 429.00 | | 1 963 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 486.00 | 2 033 619.00 | | 1 954 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 979.00 | 15 184.00 | | 224 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 032.00 | | | 379 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 393.00 | 478 516.00 | | 447 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 563.00 | 305 159.00 | | 199 563.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 632.00 | 42 394.00 | | 276 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 290.00 | 2 874 871.00 | | 3 496 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 935.00 | 4 878 300.00 | | 5 459 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 978.00 | 1 248 598.00 | | 1 392 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 979.00 | | | 224 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 612 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 607 811.00 | |
FM Production stockée | | | 63 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 719.00 | 41 315.00 | | 30 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 65 214.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 351.00 | -23 900.00 | | 25 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 116.00 | 71 934.00 | | 73 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 578.00 | 3 541 700.00 | | 4 803 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 848.00 | 3 203 395.00 | | 4 513 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 730.00 | 338 305.00 | | 289 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 572.00 | | 1 482 107.00 | 2 343 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 217.00 | 2 626 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199 217.00 | 2 284 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 513.00 | | 84 214.00 | 146 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 539.00 | | 1 397 893.00 | 2 085 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 711.00 | 211 112.00 | 741 823.00 | 530 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 373.00 | 7 608.00 | 49 981.00 | 42 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 338.00 | 203 504.00 | 691 841.00 | 488 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 393.00 | 447 393.00 | | 447 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 059.00 | 1 718 059.00 | | 1 718 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 486.00 | 230 206.00 | 1 724 281.00 | 1 954 486.00 |
VI Groupe et associés | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 451.00 | 1 793 951.00 | 111 500.00 | 1 905 451.00 |
VW T.V.A. | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 258.00 | 1 392 978.00 | 1 724 281.00 | 3 117 258.00 |