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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 36 056.00 | 1 498.00 | 37 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 554.00 | 36 056.00 | 1 498.00 | 37 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
072 Créances – Autres | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
084 Disponibilités | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
110 Total général Actif | 184 307.00 | 36 056.00 | 148 250.00 | 184 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 258.00 | 267 450.00 | | 297 258.00 |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 261.00 | 239 283.00 | | 297 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 759.00 | 115 602.00 | | 147 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 600.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 61 272.00 | 45 532.00 | | 61 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 1 413.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 993.00 | 51 712.00 | | 49 993.00 |
252 Charges sociales | 23 963.00 | 22 994.00 | | 23 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 592.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 851.00 | 238 445.00 | | 286 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 410.00 | 838.00 | | 10 410.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 184.00 | 839.00 | | 10 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 561.00 | | | 37 561.00 |