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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 523.00 | 198.00 | 4 325.00 | 4 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 743.00 | 27 021.00 | 23 721.00 | 50 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 765.00 | 27 219.00 | 36 546.00 | 63 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 305.00 | 9 335.00 | 106 970.00 | 116 305.00 |
072 Créances – Autres | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 878.00 | 9 335.00 | 122 543.00 | 131 878.00 |
110 Total général Actif | 195 643.00 | 36 554.00 | 159 089.00 | 195 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
224 Production immobilisée | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 305.00 | | | 305.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
252 Charges sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 727.00 | | | 283 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 124.00 | | | 5 124.00 |