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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 23 755.00 | 34 942.00 | 58 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 548.00 | 24 468.00 | 37 080.00 | 61 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
110 Total général Actif | 111 283.00 | 24 468.00 | 86 814.00 | 111 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
222 Production stockée | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 844.00 | | | 194 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145.00 | | | 145.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | | | -572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |