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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 703.00 | 175 491.00 | 70 212.00 | 245 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 678.00 | 38 302.00 | 22 376.00 | 60 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 167.00 | 213 793.00 | 114 374.00 | 328 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
BT Marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 948.00 | 46 725.00 | 114 223.00 | 160 948.00 |
BZ Autres créances | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 609.00 | 46 725.00 | 208 884.00 | 255 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 776.00 | 260 518.00 | 323 258.00 | 583 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
DH Report à nouveau | -953 166.00 | -94 516.00 | | -953 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 714.00 | -858 650.00 | | -145 714.00 |
DL TOTAL (I) | -788 164.00 | -642 449.00 | | -788 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 1 253 281.00 | | 301 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 393.00 | 164 285.00 | | 168 393.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 57 000.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 422.00 | 1 474 566.00 | | 1 111 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 258.00 | 832 117.00 | | 323 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 657.00 | 136 421.00 | 398 078.00 | 261 657.00 |
FG Production vendue services | 691 492.00 | 7 104.00 | 698 596.00 | 691 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 149.00 | 143 525.00 | 1 096 674.00 | 953 149.00 |
FM Production stockée | | | -76 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 725.00 | |
GE Autres charges | | | 34 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 14 577.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 8 792.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 23 369.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 146.00 | -8 792.00 | | 184 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 439.00 | 1 464 521.00 | | 1 220 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 154.00 | 2 323 172.00 | | 1 366 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 714.00 | -858 650.00 | | -145 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 2 983.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 104.00 | | 3 090.00 | 447 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 026.00 | 328 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 587.00 | 306 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 994.00 | | 2 974.00 | 423 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 116.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 714.00 | 52 396.00 | 121 316.00 | 282 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 984.00 | 52 396.00 | 120 587.00 | 281 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
UX Autres créances clients | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 896.00 | 199 109.00 | 21 787.00 | 220 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 422.00 | 1 111 422.00 | | 1 111 422.00 |