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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 512.00 | 78 785.00 | 727.00 | 79 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 329.00 | 1 143 240.00 | 52 089.00 | 1 195 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 993.00 | 1 232 776.00 | 106 216.00 | 1 338 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 025.00 | 1 232 776.00 | 138 248.00 | 1 371 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 470.00 | -404 505.00 | | -406 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | -1 965.00 | | 41 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 875.00 | 26 775.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | -256 830.00 | -279 695.00 | | -256 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 215.00 | 349 671.00 | | 283 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094.00 | 73 552.00 | | 49 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 187.00 | 49 884.00 | | 51 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | 8 778.00 | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 3 748.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 079.00 | 485 633.00 | | 395 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 248.00 | 205 938.00 | | 138 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FG Production vendue services | 407 518.00 | | 407 518.00 | 407 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 055.00 | | 412 055.00 | 412 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 053.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 89.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 972.00 | 18 989.00 | | 18 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 972.00 | 18 989.00 | | 18 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 089.00 | 347 986.00 | | 431 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 324.00 | 349 951.00 | | 389 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | -1 965.00 | | 41 764.00 |