| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 676.00 | 53 444.00 | 61 231.00 | 114 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 736.00 | 61 505.00 | 203 231.00 | 264 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 860.00 | 61 505.00 | 294 355.00 | 355 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DL TOTAL (I) | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 355.00 | | | 294 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 759.00 | | 518 759.00 | 518 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 759.00 | | 518 759.00 | 518 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 553.00 | | | 621 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 429.00 | | | 557 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 562.00 | | 3 086.00 | 265 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 264 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 120 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | | 3 086.00 | 121 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 19 264.00 | 1 884.00 | 44 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 19 264.00 | 1 884.00 | 41 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 20 075.00 | 16 472.00 | 36 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VP Divers | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 601.00 | 101 129.00 | 16 472.00 | 117 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |