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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 585.00 | 200.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 80 771.00 | 45 984.00 | 126 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 540.00 | 83 356.00 | 46 184.00 | 129 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 755.00 | | 429 755.00 | 429 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 1 807 708.00 | | 1 807 708.00 | 1 807 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 794.00 | | 2 254 794.00 | 2 254 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 333.00 | 83 356.00 | 2 300 977.00 | 2 384 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 651.00 | 173 806.00 | | 61 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 591.00 | -112 155.00 | | 341 591.00 |
DL TOTAL (I) | 412 042.00 | 70 451.00 | | 412 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 594.00 | 14 018.00 | | 357 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 5 147.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467 076.00 | 1 720 177.00 | | 1 467 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 21 648.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 138.00 | 28 137.00 | | 34 138.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 63 362.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 935.00 | 1 852 488.00 | | 1 888 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 977.00 | 1 922 939.00 | | 2 300 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 799.00 | | 741.00 | 128 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | | 741.00 | 126 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 612.00 | 14 744.00 | | 68 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 027.00 | 14 744.00 | | 66 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 246.00 | 356 688.00 | 559.00 | 357 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VP Divers | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 859.00 | 421 301.00 | 559.00 | 421 859.00 |