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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 511.00 | 956.00 | 2 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 467.00 | 1 511.00 | 956.00 | 2 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
110 Total général Actif | 82 692.00 | 1 511.00 | 81 181.00 | 82 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 882.00 | | | -12 882.00 |
280 Produits financiers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |