| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 367.00 | 61 019.00 | 41 347.00 | 102 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 351.00 | 92 674.00 | 43 677.00 | 136 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 443.00 | 1 495.00 | 52 948.00 | 54 443.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 549.00 | 1 495.00 | 207 054.00 | 208 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 901.00 | 94 169.00 | 250 731.00 | 344 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 720.00 | 40 823.00 | | 84 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 43 896.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 99 256.00 | 95 720.00 | | 99 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 916.00 | 31 198.00 | | 43 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 562.00 | 22 198.00 | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 51 013.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 51 792.00 | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 475.00 | 158 552.00 | | 151 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 731.00 | 254 273.00 | | 250 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 970.00 | | 589 970.00 | 589 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 970.00 | | 589 970.00 | 589 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 21 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 359.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 9 052.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 2 614.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | 4 885.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 245.00 | 606 178.00 | | 601 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 710.00 | 562 282.00 | | 597 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 43 896.00 | | 3 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 150.00 | | 19 123.00 | 127 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922.00 | 136 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 105 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | 18 880.00 | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 242.00 | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 032.00 | 12 564.00 | 9 922.00 | 90 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | | 380.00 | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 12 564.00 | 9 542.00 | 61 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 569.00 | 13 736.00 | 29 833.00 | 43 569.00 |
VI Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 475.00 | 121 641.00 | 29 833.00 | 151 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |