| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 061.00 | 139.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986.00 | 17 655.00 | 6 331.00 | 23 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 031.00 | 28 716.00 | 90 315.00 | 119 031.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 323.00 | 28 716.00 | 91 607.00 | 120 323.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 039.00 | 20 267.00 | | 30 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 126.00 | 9 772.00 | | -22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 13 413.00 | 35 539.00 | | 13 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 111.00 | | 3 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 541.00 | 53 031.00 | | 58 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 973.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 2 759.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 69.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 194.00 | 58 090.00 | | 78 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 607.00 | 93 629.00 | | 91 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 194.00 | 58 090.00 | | 78 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 857.00 | 102 242.00 | | 63 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 983.00 | 92 470.00 | | 85 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 126.00 | 9 772.00 | | -22 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 2 907.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 2 907.00 | | 25 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |