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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 013.00 | 112 673.00 | 18 340.00 | 131 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 349.00 | 187 071.00 | 81 278.00 | 268 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 337.00 | 324 744.00 | 100 592.00 | 425 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BZ Autres créances | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CF Disponibilités | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 498.00 | | 594 498.00 | 594 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 834.00 | 324 744.00 | 695 090.00 | 1 019 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 545.00 | 38 518.00 | | 224 545.00 |
DH Report à nouveau | | 147 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 046.00 | 88 329.00 | | 64 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 300 792.00 | 287 145.00 | | 300 792.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | 67 285.00 | | 83 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 342.00 | 33 097.00 | | 69 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 101 635.00 | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 48 071.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 23 682.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 798.00 | 273 863.00 | | 389 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 090.00 | 570 008.00 | | 695 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 864.00 | 179 270.00 | | 265 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 712.00 | | 1 069 712.00 | 1 069 712.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 202.00 | | 1 070 202.00 | 1 070 202.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 430.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 166.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 346.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 25 829.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 877.00 | 1 093 544.00 | | 1 105 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 831.00 | 1 005 215.00 | | 1 041 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 046.00 | 88 329.00 | | 64 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 982.00 | 35 468.00 | | 50 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 909.00 | | 39 428.00 | 385 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 934.00 | | 39 428.00 | 359 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 735.00 | 35 009.00 | | 289 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 735.00 | 35 009.00 | | 264 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 009.00 | 4 500.00 | 20 009.00 | 20 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 20 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 2 400.00 | 1 690.00 | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VB T. V. A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VC Groupe et associés | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 666.00 | 30 763.00 | 52 903.00 | 83 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 005.00 | 215 030.00 | 975.00 | 216 005.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 456.00 | 265 864.00 | 54 593.00 | 320 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |