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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 952.00 | 91 255.00 | 9 696.00 | 100 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 851.00 | 245 184.00 | 14 667.00 | 259 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 803.00 | 336 440.00 | 724 363.00 | 1 060 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 039.00 | | 272 039.00 | 272 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 843.00 | 336 440.00 | 996 403.00 | 1 332 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 009.00 | 46 626.00 | | 49 009.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | 5 915.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | 47 669.00 | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 839 956.00 | 800 211.00 | | 839 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 876.00 | 47 422.00 | | 37 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 6 414.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551.00 | 9 682.00 | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 446.00 | 68 518.00 | | 156 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 403.00 | 868 729.00 | | 996 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 9 974.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 477.00 | 141 066.00 | | 149 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 732.00 | 93 396.00 | | 63 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 745.00 | 47 669.00 | | 85 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 126.00 | 10 313.00 | | 326 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 126.00 | 10 313.00 | | 326 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 876.00 | 16 810.00 | 21 066.00 | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 446.00 | 35 379.00 | 121 066.00 | 156 446.00 |