| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 415.00 | 44 003.00 | 4 412.00 | 48 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 272.00 | 97 999.00 | 21 273.00 | 119 272.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 576.00 | 142 003.00 | 332 573.00 | 474 576.00 |
BT Marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 771.00 | 142 003.00 | 394 769.00 | 536 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 096.00 | 266 391.00 | | 293 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 881.00 | 26 704.00 | | -18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 285 214.00 | 304 096.00 | | 285 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 2 621.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 4 304.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 16 359.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 459.00 | 37 342.00 | | 28 459.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 554.00 | 60 686.00 | | 109 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 769.00 | 364 781.00 | | 394 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 554.00 | 60 686.00 | | 109 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
FD Production vendue biens | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 996.00 | 1 558.00 | | 22 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 342.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | 1 118.00 | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 1 118.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 4 800.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 4 800.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | -3 682.00 | | 4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 331.00 | 435 019.00 | | 311 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 213.00 | 408 315.00 | | 330 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 881.00 | 26 704.00 | | -18 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 302.00 | | 2 274.00 | 472 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | | 2 274.00 | 166 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 349.00 | 8 653.00 | | 133 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 349.00 | 8 653.00 | | 133 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 2 699.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 050.00 | 11 584.00 | | 15 050.00 |
ST Autres comptes | 50 102.00 | 58 581.00 | | 50 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 079.00 | 40 268.00 | | 38 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 794.00 | 18 871.00 | | 11 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | 3 199.00 | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 342.00 | 52 176.00 | | 31 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 537.00 | 31 536.00 | | 23 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 231.00 | 110 433.00 | | 103 231.00 |