| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 194.00 | 66 492.00 | 19 702.00 | 86 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 581.00 | 66 492.00 | 62 089.00 | 128 581.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
084 Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
110 Total général Actif | 172 957.00 | 66 492.00 | 106 465.00 | 172 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 387.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 372.00 | 3 134.00 | 3 238.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 270.00 | 72 268.00 | 30 002.00 | 102 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 880.00 | 16 254.00 | 7 625.00 | 23 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 909.00 | 91 657.00 | 83 253.00 | 174 909.00 |
BT Marchandises | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 923.00 | 91 657.00 | 172 266.00 | 263 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 435.00 | | | 851 435.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 292.00 | | | 853 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 909.00 | | | 701 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
252 Charges sociales | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 997.00 | | | 824 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 773.00 | 4 061.00 | | 19 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | 15 712.00 | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 19 829.00 | 27 273.00 | | 19 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 853.00 | 18 197.00 | | 20 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 25 122.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 75 405.00 | | 93 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | 5 430.00 | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 437.00 | 124 154.00 | | 152 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 266.00 | 151 427.00 | | 172 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 437.00 | 124 154.00 | | 152 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910.00 | 254.00 | | 2 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 821.00 | | 1 233 821.00 | 1 233 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 821.00 | | 1 233 821.00 | 1 233 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 934.00 | 3 178.00 | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 448.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 448.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -448.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 325.00 | 1 105 645.00 | | 1 235 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 769.00 | 1 089 934.00 | | 1 242 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444.00 | 15 712.00 | | -7 444.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 949.00 | | 11 960.00 | 162 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 562.00 | | 11 960.00 | 120 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 937.00 | 10 720.00 | | 80 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 937.00 | 10 720.00 | | 80 937.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VI Groupe et associés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |