| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 13 143.00 | 2 762.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 15 080.00 | 3 532.00 | 18 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 055.00 | 32 599.00 | 56 456.00 | 89 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 218.00 | 32 599.00 | 149 619.00 | 182 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 345.00 | 92 622.00 | | 89 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | -3 277.00 | | -5 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 1 265.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 90 224.00 | 96 110.00 | | 90 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 110.00 | 4 506.00 | | 33 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 455.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 7 203.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | 6 351.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 395.00 | 18 515.00 | | 59 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 619.00 | 114 624.00 | | 149 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 485.00 | 16 572.00 | | 28 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FG Production vendue services | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | 10 546.00 | | 15 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 980.00 | 20 063.00 | | 17 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 345.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 587.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 587.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 33.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 641.00 | 174 907.00 | | 171 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 907.00 | 178 184.00 | | 176 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | -3 277.00 | | -5 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 064.00 | | 1 546.00 | 88 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 89 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 34 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | | 1 444.00 | 33 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | 102.00 | 10 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 708.00 | 3 192.00 | 302.00 | 29 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 3 192.00 | 302.00 | 25 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 016.00 | 2 106.00 | 28 360.00 | 33 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 395.00 | 28 485.00 | 28 360.00 | 59 395.00 |