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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 5 152.00 | 13 315.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 527.00 | 54 522.00 | 228 005.00 | 282 527.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 922.00 | 54 522.00 | 252 401.00 | 306 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 656.00 | 101 151.00 | | 113 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 12 505.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 119 709.00 | 119 156.00 | | 119 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 762.00 | 19 522.00 | | 26 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 819.00 | 82 930.00 | | 78 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 4 683.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | 9 330.00 | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 692.00 | 116 807.00 | | 132 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 401.00 | 235 964.00 | | 252 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 636.00 | 116 807.00 | | 124 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 362.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 411.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 411.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -411.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 218.00 | 134 271.00 | | 125 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 666.00 | 121 766.00 | | 124 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 12 505.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 190.00 | | 13 340.00 | 282 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 003.00 | 282 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 003.00 | 67 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | | 13 340.00 | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 3 057.00 | 2 341.00 | 53 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 3 057.00 | 2 341.00 | 53 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 762.00 | 18 706.00 | 8 056.00 | 26 762.00 |
VI Groupe et associés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 692.00 | 124 636.00 | 8 056.00 | 132 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 3 815.00 | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 4 768.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 14 618.00 | 18 996.00 | | 14 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 725.00 | 13 178.00 | | 13 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 60.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 3 875.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 721.00 | 13 587.00 | | 6 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 956.00 | 11 206.00 | | 6 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 288.00 | 36 942.00 | | 35 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |