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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 658.00 | | 419 658.00 | 419 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 194.00 | 30 182.00 | 59 011.00 | 89 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 352.00 | 30 182.00 | 479 169.00 | 509 352.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 210.00 | 30 182.00 | 483 027.00 | 513 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 975.00 | | | 332 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 509 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 89 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 425.00 | 2 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 425.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 873.00 | 33 396.00 | 146 750.00 | 288 873.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 999.00 | | | 317 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 975.00 | 77 498.00 | 146 750.00 | 332 975.00 |