| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 5 161.00 | 777.00 | 5 938.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 458.00 | 5 661.00 | 45 797.00 | 51 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
110 Total général Actif | 91 692.00 | 5 661.00 | 86 031.00 | 91 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 186.00 | 2 241.00 | | 1 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 492.00 | 109 468.00 | | 85 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 956.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 698.00 | 113 665.00 | | 86 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 965.00 | 1 828.00 | | 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 550.00 | 9 508.00 | | 7 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | 920.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 19 742.00 | 22 736.00 | | 19 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 2 048.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 588.00 | 69 098.00 | | 57 588.00 |
252 Charges sociales | -687.00 | 10 425.00 | | -687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 295.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 611.00 | 117 227.00 | | 87 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -914.00 | -3 562.00 | | -914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 354.00 | 1 780.00 | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 267.00 | 1 486.00 | | -2 267.00 |