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Acceuil > LISTE DES BILANS : COCKTAIL RECEPTION

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-10-24 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationCOCKTAIL RECEPTION
Siren509417002
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt6829
Numéro de Gestion2008B00974
Code Activité5621Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse14650 CARP1QUET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 019.00 1 223.00 3 796.00 5 019.00
AP Constructions 241 198.00 26 357.00 214 841.00 241 198.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 120 549.00 82 616.00 37 934.00 120 549.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 573.00 76 307.00 23 266.00 99 573.00
BD Autres titres immobilisés 36.00 36.00 36.00
BH Autres immobilisations financières 4 407.00 4 407.00 4 407.00
BJ TOTAL (I) 470 882.00 186 502.00 284 380.00 470 882.00
BL Matières premières, approvisionnements 62 218.00 62 218.00 62 218.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 206.00 206.00 206.00
BX Clients et comptes rattachés 101 077.00 3 512.00 97 565.00 101 077.00
BZ Autres créances 85 162.00 85 162.00 85 162.00
CF Disponibilités 37 684.00 37 684.00 37 684.00
CH Charges constatées d’avance 12 881.00 12 881.00 12 881.00
CJ TOTAL (II) 299 229.00 3 512.00 295 717.00 299 229.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 770 111.00 190 014.00 580 097.00 770 111.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 500.00 1 500.00
DG Autres réserves 22 605.00 22 605.00
DH Report à nouveau 49 079.00 49 079.00 49 079.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -47 592.00 22 605.00 -47 592.00
DL TOTAL (I) 40 591.00 88 183.00 40 591.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 258 562.00 120 767.00 258 562.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 607.00 43 382.00 607.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 088.00 5 152.00 7 088.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 164.00 99 342.00 105 164.00
DY Dettes fiscales et sociales 166 359.00 196 761.00 166 359.00
EA Autres dettes 1 726.00 4 660.00 1 726.00
EC TOTAL (IV) 539 505.00 470 064.00 539 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 580 097.00 558 247.00 580 097.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 343 357.00 343 357.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 403.00 2 638.00 8 403.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 440 663.00 66 893.00 440 663.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 543.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 674.00 470 882.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 019.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 674.00 461 320.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 799.00 4 220.00 799.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 438 291.00 59 703.00 438 291.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 573.00 2 970.00 1 573.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 147 174.00 39 349.00 20.00 147 174.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 762.00 461.00 762.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146 411.00 38 888.00 20.00 146 411.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 105 164.00 105 164.00 105 164.00
8C Personnel et comptes rattachés 44 083.00 44 083.00 44 083.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 677.00 111 677.00 111 677.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 726.00 1 726.00 1 726.00
UT Autres immobilisations financières 4 407.00 4 407.00
UX Autres créances clients 97 372.00 97 372.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 705.00 3 705.00
VB T. V. A. 13 352.00 13 352.00
VI Groupe et associés 607.00 607.00 607.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 165 907.00 165 907.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 76 251.00 76 251.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 392.00 21 392.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 469.00 4 469.00 4 469.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 417.00 50 417.00
VS Charges constatées d’avance 1 288.00 1 288.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 203 527.00 199 120.00 4 407.00 203 527.00
VW T.V.A. 6 130.00 6 130.00 6 130.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 532 417.00 343 357.00 189 060.00 532 417.00