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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 1 223.00 | 3 796.00 | 5 019.00 |
AP Constructions | 241 198.00 | 26 357.00 | 214 841.00 | 241 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 549.00 | 82 616.00 | 37 934.00 | 120 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 573.00 | 76 307.00 | 23 266.00 | 99 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 882.00 | 186 502.00 | 284 380.00 | 470 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 077.00 | 3 512.00 | 97 565.00 | 101 077.00 |
BZ Autres créances | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CF Disponibilités | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 229.00 | 3 512.00 | 295 717.00 | 299 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 111.00 | 190 014.00 | 580 097.00 | 770 111.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DH Report à nouveau | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 592.00 | 22 605.00 | | -47 592.00 |
DL TOTAL (I) | 40 591.00 | 88 183.00 | | 40 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 562.00 | 120 767.00 | | 258 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 43 382.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 088.00 | 5 152.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 164.00 | 99 342.00 | | 105 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 359.00 | 196 761.00 | | 166 359.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 4 660.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 505.00 | 470 064.00 | | 539 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 097.00 | 558 247.00 | | 580 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 357.00 | | | 343 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | 2 638.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 663.00 | | 66 893.00 | 440 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 674.00 | 470 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 674.00 | 461 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 4 220.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 291.00 | | 59 703.00 | 438 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 2 970.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 174.00 | 39 349.00 | 20.00 | 147 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 461.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 411.00 | 38 888.00 | 20.00 | 146 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 527.00 | 199 120.00 | 4 407.00 | 203 527.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 417.00 | 343 357.00 | 189 060.00 | 532 417.00 |