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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 144.00 | | 183 144.00 | 183 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 13 688.00 | 13 874.00 | 27 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 935.00 | 15 918.00 | 197 018.00 | 212 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 597.00 | 15 918.00 | 218 679.00 | 234 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 193.00 | 199 275.00 | | 199 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | -82.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 200 112.00 | 199 193.00 | | 200 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | 13 807.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 3 142.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | 12 378.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 567.00 | 29 327.00 | | 18 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 679.00 | 228 520.00 | | 218 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 567.00 | 25 082.00 | | 18 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | -26.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 303.00 | 179 139.00 | | 177 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 384.00 | 179 221.00 | | 176 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | -82.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 075.00 | | 861.00 | 212 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 931.00 | | 861.00 | 28 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 4 251.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 4 251.00 | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |