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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 13 887.00 | 1 214.00 | 15 101.00 |
040 Immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 628.00 | 21 287.00 | 11 341.00 | 32 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641 791.00 | | 641 791.00 | 641 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
072 Créances – Autres | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 901.00 | | 721 901.00 | 721 901.00 |
110 Total général Actif | 754 529.00 | 21 287.00 | 733 242.00 | 754 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 729 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -379 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -409 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 012 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 143 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
222 Production stockée | -112 498.00 | | | -112 498.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 288 389.00 | | | 288 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 813.00 | | | 373 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -379 160.00 | | | -379 160.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -379 799.00 | | | -379 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |