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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 315 643.00 | 172 393.00 | 143 250.00 | 315 643.00 |
040 Immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 808.00 | 172 393.00 | 159 415.00 | 331 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
084 Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
110 Total général Actif | 380 733.00 | 172 393.00 | 208 340.00 | 380 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 235.00 | 24 982.00 | | 23 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 806.00 | 44 067.00 | | 25 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 718.00 | 102 872.00 | | 102 718.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 141.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 762.00 | 172 062.00 | | 151 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 454.00 | 13 491.00 | | 10 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | -1 210.00 | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 224.00 | 18 474.00 | | 14 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | -180.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 100 194.00 | 101 510.00 | | 100 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 514.00 | 11 460.00 | | 11 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 995.00 | | |
252 Charges sociales | 2 106.00 | 1 039.00 | | 2 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 877.00 | 20 421.00 | | 21 877.00 |
262 Autres charges | 1 828.00 | 849.00 | | 1 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 432.00 | 171 849.00 | | 161 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 670.00 | 213.00 | | -9 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 688.00 | 55 081.00 | | 11 688.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 694.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 52 979.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 348.00 | | | 293 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 361.00 | | | 23 361.00 |