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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 7 389.00 | 3 411.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 15 431.00 | 7 464.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 315.00 | 22 820.00 | 12 495.00 | 35 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
BZ Autres créances | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CF Disponibilités | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 082.00 | | 272 082.00 | 272 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 397.00 | 22 820.00 | 284 577.00 | 307 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 374.00 | 65 539.00 | | 67 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 25 535.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 98 469.00 | 95 474.00 | | 98 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | 9 184.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801.00 | 42 386.00 | | 62 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 921.00 | 158 945.00 | | 120 921.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 208.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 108.00 | 210 724.00 | | 186 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 577.00 | 306 198.00 | | 284 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 108.00 | 210 724.00 | | 186 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 582.00 | | 777 582.00 | 777 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 582.00 | | 777 582.00 | 777 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 78 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 115.00 | 263.00 | | 16 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | 263.00 | | 16 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 1 513.00 | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 1 513.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 612.00 | -1 250.00 | | 9 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 605.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 235.00 | 794 205.00 | | 802 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 540.00 | 768 670.00 | | 775 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 25 535.00 | | 26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943.00 | | 8 158.00 | 31 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 35 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | | 6 538.00 | 16 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 1 620.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 2 394.00 | | 20 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 1 543.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 850.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VC Groupe et associés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |