| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 000.00 | 220 000.00 | 744 000.00 | 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 2 520.00 | 364.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 33 146.00 | 1 248.00 | 34 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 450.00 | 255 667.00 | 755 782.00 | 1 011 450.00 |
BT Marchandises | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 915.00 | 255 667.00 | 949 248.00 | 1 204 915.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 447.00 | 82 582.00 | | 128 447.00 |
DH Report à nouveau | 448 767.00 | 448 767.00 | | 448 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 45 864.00 | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 793 048.00 | 742 214.00 | | 793 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | 41 146.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 397.00 | 89 066.00 | | 100 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | 29 544.00 | | 18 307.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 199.00 | 162 957.00 | | 156 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 248.00 | 905 172.00 | | 949 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 199.00 | 162 957.00 | | 156 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 450.00 | | | 1 011 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 138.00 | 1 529.00 | | 34 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | 1 529.00 | | 34 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 357.00 | 34 957.00 | 2 400.00 | 37 357.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |