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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 283.00 | 51 385.00 | 37 897.00 | 89 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 337.00 | 57 939.00 | 378 397.00 | 436 337.00 |
BT Marchandises | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 608.00 | 57 939.00 | 442 669.00 | 500 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 669.00 | | | 442 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 209.00 | | 698 209.00 | 698 209.00 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 660.00 | | 707 660.00 | 707 660.00 |
FQ Autres produits | | | 7 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 415.00 | | | 715 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 442.00 | | | 666 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 726.00 | | | 439 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 501.00 | 9 606.00 | 5 168.00 | 53 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 9 606.00 | 5 168.00 | 49 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 36 233.00 | 63 245.00 | 99 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 699.00 | 153 454.00 | 63 245.00 | 216 699.00 |