| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 776.00 | | 254 776.00 | 254 776.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621.00 | 2 310.00 | | -621.00 |
DL TOTAL (I) | 37 906.00 | 38 527.00 | | 37 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455.00 | 206 500.00 | | 210 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 8 155.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 4 128.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 869.00 | 218 783.00 | | 216 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 776.00 | 257 311.00 | | 254 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840.00 | 63 768.00 | | 4 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461.00 | 61 459.00 | | 5 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621.00 | 2 310.00 | | -621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |